600820 : 隧道股份关于“隧道转债”赎回结果及兑付摘牌公告_交易所公告_市场

引起:作物物交换作者:佚名2014-12-12 18:57:43收费运用大哥大

  贴壁纸信号:600820 一份缩写词:隧道使加入 编号:临 2014-053
用以筹措借入本钱的公司债信号:122032 用以筹措借入本钱的公司债缩写词:09 隧道的亏欠
可替换用以筹措借入本钱的公司债信号:110024 短期亏欠转变:隧道转债
上海隧道工程使加入有限公司
就 “隧道转债”妥善处理归结为及兑付摘牌公报
董事会和公司的迷住董事都许诺、给错误的劝告性的国家的或有意义的事物未顾及。,
其材料的确实性、精确和完整性的分开和共同责任。
重要材料情绪:
妥善处理总计:6,115,000 (61元,150 张)
妥善处理现钞等同:6,298,450 元
妥善处理款发给日:2014 年 12 月 18 日
可替换用以筹措借入本钱的公司债的摘牌日期:2014 年 12 月 18 日
一、 妥善处理可替换用以筹措借入本钱的公司债的公报
(1)对上海隧道工程使加入有限公司一份(hereinaft
自 2014 年 9 月 24 日至 11 月 11 在白天期间继续 30 有一一点钟买卖日。 20 一点钟买卖日
(2014 年 9 月 29 日至 2014 年 11 月 11 金钱或财产的让不在水下隧道。
现期让价钱 元/股 130%。据上海隧道
程使加入有限公司赤身露体发行可替换公司用以筹措借入本钱的公司债募集说明书 (以下缩写词缩写)

招股说明书科学实验报告,提早妥善处理条目第一突然发出或出现可替换用以筹措借入本钱的公司债。

(二)对本公司第七届董事会第十七次社交
回“隧道转债”的请求》,决议行使“隧道转债”提早妥善处理权,妥善处理
回死去日”死去在册的“隧道转债”整个妥善处理,并于 2014 年 11 月
13 日、11 月 14 日、11 月 18 日和 12 月 9 星期天,上海隧道独自异质的发布。
工程使加入有限公司就实现“隧道转债”妥善处理安排方式的公报》和后续提
示公报。里面的:
1、妥善处理及妥善处理日期:2014 年 12 月 11 日本每日随着发生后在奇纳河证
贴壁纸结算有限责任公司上海分行(以下缩写词
死去在册的“隧道转债”的整个持有人。
2、妥善处理价钱:103 元/张(包孕比较期利钱),比较期利钱包孕税) 当

期应计利钱 IA=B×i×t/365=100××90/365= 元/张。
境内自然人出资者扣税(规章费率) 20%,被公司中止后的现实妥善处理
回价钱为 元/张(纳税后) QFII 减薪(规章费率) 10%,由公司离开

现实产生结果的后的妥善处理价钱 元/张(纳税后)
,境内机构出资者,
公司不离开所得税。,现实妥善处理价钱为 103 元/张。
二、这次可兑换货币的妥善处理归结为及对白色的冲击
(一)到极限的 2014 年 12 月 11 在上海分行自动记录器完毕后的次要的天
在册的整个“隧道转债”的剩余的为 6,115,000 (61元,150 张)
,占公
司发行的可替换用以筹措借入本钱的公司债等同 2,600,000,000 元 26,000,000 张) ,
( 的
一份让等同 482,818,382 股, “隧道转债”转股前公司已发行

股 份 总 额 1,298,659,332 股 的 , 公 司 总 股 本 增 至
3,144,096,094 股。
(二)一份的买卖和让
2014 年 12 月 12 日起,“隧道转债” 110024)与隧道转变
(
(190024)中止买卖和让一份。,心不在焉转变 6,115,000 元 61,150 张)
(
“隧道转债”被上冻。
(三)亲自
1、妥善处理总计:6,115,000 (61元,150 张)
2、妥善处理等同:6,298,450 元
3、妥善处理款发给日:2014 年 12 月 18 日
(四)可替换用以筹措借入本钱的公司债妥善处理对公司的冲击
本公司可换股用以筹措借入本钱的公司债的妥善处理钱为 6,115,000 元 ,占“隧道转债”发行
总 额 2,600,000,000 元 的 , 影 响 公 司 筹 资 活 动 现 金 流 出
6,298,450 元,对公司资产的运用心不在焉冲击。
端到 2014 年 12 月 11 日本行情继,公司于 2013 年 9 月 13 日发
行的 2,600,000,000 元“隧道转债”累计有 2,593,885,000 元改本
公司 A 股一份,累计使加入总额 482,818,382 股,一份让使加入总额为隧道
公司在亏欠转变前发行的使加入等同。 1,298,659,332 股的 。
这次“隧道转债”转股达到后,公司的总公正裁决繁殖到 3,144,096,094
股,繁殖公司自有本钱,进步公司抗御风险的容量。同时,鉴于公正裁决
繁殖,潮解了公司每股的进项。
三、可替换用以筹措借入本钱的公司债妥善处理的后续行为
自 2014 年 12 月 18 日起,公司的“隧道转债” 110024)、 隧
( “
陶使加入(190024)将在上海贴壁纸作物物交换摘牌。
本公报。
上海隧道工程使加入有限公司委任
2014 年 12 月 13 日
责任编辑:cnfol001

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