600820 : 隧道股份关于“隧道转债”赎回结果及兑付摘牌公告_交易所公告_市场

起端:房屋作者:佚名2014-12-12 18:57:43收费应用大哥大

  安全行为准则:600820 证券略语:隧道兴趣 编号:临 2014-053
债券股行为准则:122032 债券股略语:09 隧道的到期算术
可替换债券股行为准则:110024 短期到期算术转变:隧道转债
上海隧道工程兴趣有限公司
就 “隧道转债”挽回导致及兑付摘牌公报
董事会和公司的持有董事都保障、给错误的劝告性的提名表扬或成年的垂下。,
其满意的的忠实、诚实和完整性的分开和共同责任。
重要满意的微量:
挽回量子:6,115,000 (61元,150 张)
挽回现钞发展成为:6,298,450 元
挽回款发给日:2014 年 12 月 18 日
可替换债券股的摘牌日期:2014 年 12 月 18 日
一、 挽回可替换债券股的公报
(1)对上海隧道工程兴趣有限公司证券(hereinaft
自 2014 年 9 月 24 日至 11 月 11 昼分镜头电影剧本 30 有一独立市日。 20 独立市日
(2014 年 9 月 29 日至 2014 年 11 月 11 金钱或财产的让不较低的隧道。
现期让价钱 元/股 130%。据上海隧道
程兴趣有限公司鉴于发行可替换公司票据股募集说明书 (以下略语缩写)

招股说明书一致,提早挽回条目初触发器可替换债券股。

(二)对本公司第七届董事会第十七次开会
回“隧道转债”的动机》,确定行使“隧道转债”提早挽回权,挽回
回签到日”签到在册的“隧道转债”整个挽回,并于 2014 年 11 月
13 日、11 月 14 日、11 月 18 日和 12 月 9 星期天,上海隧道独立外用的发布。
工程兴趣有限公司就器械“隧道转债”挽回布置好的东西的公报》和后续提
示公报。进入:
1、挽回及挽回日期:2014 年 12 月 11 日本每日收成后在奇纳证
安全结算有限责任公司上海分行(以下略语
签到在册的“隧道转债”的整个持有人。
2、挽回价钱:103 元/张(包孕比较期利钱),比较期利钱包孕税) 当

期应计利钱 IA=B×i×t/365=100××90/365= 元/张。
境内自然人包围者扣税(协定费率) 20%,被公司拘捕后的实践挽回
回价钱为 元/张(纳税后) QFII 减薪(协定费率) 10%,由公司突然成功

实践补偿后的挽回价钱 元/张(纳税后)
,境内机构包围者,
公司不突然成功所得税。,实践挽回价钱为 103 元/张。
二、这次可换债务的挽回导致及对白色的星力
(一)到终极 2014 年 12 月 11 在上海分行加入完毕后的以第二位天
在册的整个“隧道转债”的平衡力为 6,115,000 (61元,150 张)
,占公
司发行的可替换债券股发展成为 2,600,000,000 元 26,000,000 张) ,
( 的
证券让发展成为 482,818,382 股, “隧道转债”转股前公司已发行

股 份 总 额 1,298,659,332 股 的 , 公 司 总 股 本 增 至
3,144,096,094 股。
(二)证券的市和让
2014 年 12 月 12 日起,“隧道转债” 110024)与隧道转变
(
(190024)中止市和让证券。,不注意转变 6,115,000 元 61,150 张)
(
“隧道转债”被上冻。
(三)亲自
1、挽回量子:6,115,000 (61元,150 张)
2、挽回发展成为:6,298,450 元
3、挽回款发给日:2014 年 12 月 18 日
(四)可替换债券股挽回对公司的星力
本公司可换股债券股的挽回算术为 6,115,000 元 ,占“隧道转债”发行
总 额 2,600,000,000 元 的 , 影 响 公 司 筹 资 活 动 现 金 流 出
6,298,450 元,对公司资产的应用不注意星力。
使夭折到 2014 年 12 月 11 日本市面过后,公司于 2013 年 9 月 13 日发
行的 2,600,000,000 元“隧道转债”累计有 2,593,885,000 元改本
公司 A 股证券,累计兴趣总额 482,818,382 股,证券让兴趣总额为隧道
公司在到期算术转变前发行的兴趣发展成为。 1,298,659,332 股的 。
这次“隧道转债”转股吃光后,公司的总备有放针到 3,144,096,094
股,放针公司自有资金,提出公司抵挡风险的充其量的。同时,鉴于备有
放针,变稀薄了公司每股的进项。
三、可替换债券股挽回的后续行为
自 2014 年 12 月 18 日起,公司的“隧道转债” 110024)、 隧
( “
陶兴趣(190024)将在上海安全房屋摘牌。
本公报。
上海隧道工程兴趣有限公司佣金
2014 年 12 月 13 日
责任编辑:cnfol001

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