600820 : 隧道股份关于“隧道转债”赎回结果及兑付摘牌公告_交易所公告_市场

挖出:买卖作者:佚名2014-12-12 18:57:43收费运用移动电话

  保释金加密:600820 大写字母权益简化:隧道股票 编号:临 2014-053
债券股加密:122032 债券股简化:09 隧道的订婚
可替换债券股加密:110024 短期订婚转变:隧道转债
上海隧道工程股票有限公司
向 “隧道转债”舒服成功实现的事及兑付摘牌公报
董事会和公司的自己人董事都以誓言约束、给错误的劝告性的提交或主修科目思念。,
其愿意的的忠实、精密和完整性的寥寥可数和共同责任。
重要愿意的注意事项:
舒服标号:6,115,000 (61元,150 张)
舒服现钞全体数量:6,298,450 元
舒服款发给日:2014 年 12 月 18 日
可替换债券股的摘牌日期:2014 年 12 月 18 日
一、 舒服可替换债券股的公报
(1)对上海隧道工程股票有限公司大写字母权益(hereinaft
自 2014 年 9 月 24 日至 11 月 11 昼串联 30 有一一点钟买卖日。 20 一点钟买卖日
(2014 年 9 月 29 日至 2014 年 11 月 11 结算不在表面之下隧道。
比较期让价钱 元/股 130%。据上海隧道
程股票有限公司披露发行可替换公司票据股募集说明书 (以下简化缩写)

招股说明书同意,提早舒服条目第一次引发可替换债券股。

(二)对本公司第七届董事会第十七次集合
回“隧道转债”的投标》,确定行使“隧道转债”提早舒服权,舒服
回流露日”流露在册的“隧道转债”整个舒服,并于 2014 年 11 月
13 日、11 月 14 日、11 月 18 日和 12 月 9 星期天,上海隧道独立不相干的发布。
工程股票有限公司向家具“隧道转债”舒服布置好的东西的公报》和后续提
示公报。在内部地:
1、舒服及舒服日期:2014 年 12 月 11 日本每日获益后在柴纳证
保释金结算有限责任公司上海分行(以下简化
流露在册的“隧道转债”的整个持有人。
2、舒服价钱:103 元/张(包罗比较期利钱),比较期利钱包罗税) 当

期应计利钱 IA=B×i×t/365=100××90/365= 元/张。
境内自然人金融家扣税(关税率) 20%,被公司抵抗后的实践舒服
回价钱为 元/张(纳税后) QFII 减薪(关税率) 10%,由公司脱掉

实践报应后的舒服价钱 元/张(纳税后)
,境内机构金融家,
公司不脱掉所得税。,实践舒服价钱为 103 元/张。
二、这次可兑换贷款的舒服成功实现的事及对白色的冲击力
(一)到最末 2014 年 12 月 11 在上海分行完全符合完毕后的次货天
在册的整个“隧道转债”的剩余的为 6,115,000 (61元,150 张)
,占公
司发行的可替换债券股全体数量 2,600,000,000 元 26,000,000 张) ,
( 的
大写字母权益让全体数量 482,818,382 股, “隧道转债”转股前公司已发行

股 份 总 额 1,298,659,332 股 的 , 公 司 总 股 本 增 至
3,144,096,094 股。
(二)大写字母权益的买卖和让
2014 年 12 月 12 日起,“隧道转债” 110024)与隧道转变
(
(190024)中止买卖和让大写字母权益。,无转变 6,115,000 元 61,150 张)
(
“隧道转债”被上冻。
(三)本人
1、舒服标号:6,115,000 (61元,150 张)
2、舒服全体数量:6,298,450 元
3、舒服款发给日:2014 年 12 月 18 日
(四)可替换债券股舒服对公司的冲击力
本公司可换股债券股的舒服概括为 6,115,000 元 ,占“隧道转债”发行
总 额 2,600,000,000 元 的 , 影 响 公 司 筹 资 活 动 现 金 流 出
6,298,450 元,对公司资产的运用无冲击力。
关闭到 2014 年 12 月 11 日本去市场买东西后来的,公司于 2013 年 9 月 13 日发
行的 2,600,000,000 元“隧道转债”累计有 2,593,885,000 元改本
公司 A 股大写字母权益,累计股票总额 482,818,382 股,大写字母权益让股票总额为隧道
公司在订婚转变前发行的股票全体数量。 1,298,659,332 股的 。
这次“隧道转债”转股充分发挥潜在的才能后,公司的总大写字母提升到 3,144,096,094
股,提升公司自有资金,变高公司抗御风险的才能。同时,鉴于大写字母
提升,冲淡的了公司每股的进项。
三、可替换债券股舒服的后续行为
自 2014 年 12 月 18 日起,公司的“隧道转债” 110024)、 隧
( “
陶股票(190024)将在上海保释金买卖摘牌。
本公报。
上海隧道工程股票有限公司协商会议
2014 年 12 月 13 日
责任编辑:cnfol001

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