基金久嘉:终止上市提示性公告

(原信头):基金久嘉:终不上市的提示符性流通的

久嘉 证 券 装饰 基 金 终 止上 市 提示符性 公报

奇纳河长城计算机集团公司基金经纪市场占有率有限公司 (以下缩写词 “ 基金经纪人” ) 已于 2017 年6 29个月 日在 《奇纳河证

券报》、上海使结合报、使结合时报与深圳卡券互换网站 ) 和基金管

经纪网站 )发布的新闻 了《 九佳使结合装饰基金的结局流通的。保证办法 久

嘉使结合装饰资基金 (以下缩写词 “基金 久嘉 ” ) 持有人所有权, 现时发布的新闻 《 久嘉 使结合装饰基金的结局

上市一经查问流通的。

基准《中华人民共和国使结合装饰法》、公共使结合装饰基金经纪经纪办法、

九佳使结合装饰基金和约 、 《 深圳卡券互换使结合装饰基金上市分类》 、 奇纳河 证监会

在附近的补助金 九家使结合装饰基金变化对齐批 (奇纳河证监会) 可[2017]516 号) 和《 久嘉 使结合投

基金股东大会提议后果及分辨率 公报》 等的关于规则, 基金久嘉的基金经纪

仁诚奇纳河长城计算机集团公司基金经纪市场占有率有限公司 深圳 使结合互换结局基金敷用药 九佳上市市, 并利润 深圳卡

券互换 ( 终不上市流通的书 深证上[2017]419 号) 约定 。 基金现 九甲上市结局

以协议约束流通的如次。:

一 、 终 不上市 基 金 的根本 信 息

基金全名: 九佳使结合装饰基金

领域缩写:基金 久嘉

市约定遗传密码:184722

基金典型:盟约 型关闭着的

终不上市日:2017 年 7 月 5 日

终不上市的所有权对齐日:2017 年7 月 4 日, 即 在 2017 年7 月 4 日后部 深圳卡券互换

市完毕后, 在奇纳河使结合对齐结算有限责任任公司深圳分行对齐在册的基金久嘉整个基金份

额持有人场景基金久嘉终不上市后的相干所有权 。

二 、 有 关远 终 止 上市方针决策 定 的 次要里面 容

2017 年 4 22个月 日至 2017 年 5 22个月 日 时期, 基金久嘉以一致方法聚集了基金股持 有

人大会, 并于 2017 年5 月 23 日提议 经过了 《在附近的 九佳使结合装饰基金构象转变关于事项的运动》 ,

本 次 大 会 决 议 自 表 决 通 过 之 日 起 生 效 并 已 由 基 金 管 理 人 报 中 国 证 监 会 备 案 。 基 金 管 理 人 于

2017 年 5 24个月 发布的新闻了 《 久嘉使结合装饰基金股东大会提议后果及分辨率公报》。

基准 公共使结合装饰基金经纪经纪办法 的规则, 基金经纪人在大会分辨率后减少。、 基金久嘉正式构象转变前, 为选择权基金股持有人预留反正20个市日

做出选择 。 基金干事根据过渡示意图 向深圳卡券互换结局基金敷用药久嘉 的上市市, 现已

失掉深圳 使结合互换约定(《终不上市 在附近的深圳证明〔2017〕419的流通的 号)。

三 、 基 金的结局 上 市 后续事 项 说 明

(一) 基金和约的修正与减少

自基金 久嘉终不上市之日起, 基金约定 被翻译奇纳河长城计算机集团公司九佳更新增长和灵活的配给M

资基金 (以下缩写词 “ 奇纳河长城计算机集团公司九佳更新与生长 混合基金” ) , 由 《 九佳使结合装饰基金基金和约》 修

订而成的 《 奇纳河长城计算机集团公司九佳更新与生长柔韧性安排混合型使结合装饰基金 基金和约》 减少 , 《久 嘉使结合装饰

资基金基金和约》 从完全同样的日期减少 。 基金股持有人、 基金经纪人和基金托管人的所有权义务

系以《奇纳河长城计算机集团公司九佳更新与生长柔韧性安排混合型使结合装饰基金 以基金和约为准。

奇纳河长城计算机集团公司久嘉创 新增长结成 基金 (基金) 约定遗传密码:004666 在奇纳河长城计算机集团公司 Jiu Jia更新 长柔韧性安排 混 合

I型使结合装饰基金和约 减少 以后,将开端集合投标。, 集合换得期不超过 学期, 时期不吐艳

放赔偿。 奇纳河长城计算机集团公司九佳更新与生长久的混合基金 开端集合换得和日常换得、 赔偿时期、 使赞成

名人等详细事项另行公报。

(二)基黄金股变化对齐

1 、原基金久嘉 分享 国使结合对齐 结算有限责任 任公司 深圳 使结合对齐结 算体系一致 变 更

奇纳河长城计算机集团公司对齐 基金经纪市场占有率有限公司对齐名物 。 奇纳河长城计算机集团公司九佳更新与生长久的混合基金 户外订购、 赔偿后,

持票人可以经过相干使赞成市场占有率专心致志基金股。、赔偿事情。

2 、基金久嘉 终不上市后 ,基金经纪 普通百姓的将去奇纳河 使结合对齐结 算有限责任 公司适用问询处 理 基

黄金股变化对齐。 基金经纪人 在 抵达终不上市所有权对齐日的基金股持有人表达以后, 将

根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 提 供 的 明 细 数 据 进 行 投 资 人 持 有 基 金 份 额

的初始对齐,改名基金股时尚叫来交流。

3 、基金久嘉 终不上市后 ,原基金久嘉 基金股 持有人需求 对其持相当 基金 玖嘉市场占有率

行重行使巩固与对齐, 即确权对齐。 使巩固后对齐, 原基金Jiu Ka基金额持有人方可经过相

关使赞成机构停止奇纳河长城计算机集团公司九佳更新与生长久的混合基金股的赔偿。 带领基金久嘉 所有权使巩固对齐的关于顺序

见基金干事 于 2017 年6 22个月 星期天发布的新闻 《 九佳使结合装饰基金构象转变为奇纳河长城计算机集团公司九佳更新与生长

灵活的配给基金股使巩固对齐分类 》 , 所有权使巩固 识详细的时期和使赞成

机构名单查看 在约定时间发布的新闻的确权对齐 率直的。

4 、有关注意事项 (1 )基金久嘉 终不上市 市后, 长 程久佳更新 生长混合基 金 户外赔偿 从前, 装饰 人 无

基金市法,两个都不可能性赔偿资产。,有必然的流体风险。

(2 先前 经带领司法 上冻、质押 对齐和静止限度局限 转变办法 基金股, 在附近的对齐机 构 及

使结合经纪机构带领转账常规。。

(3 )原基金 Jiu Ka基金 额头车轮锁器 富国在 结局 上市 发生前 黄金分赃 在 终不上市时鉴于

鉴于未约定市等未惩罚现钞红利等。, 基金干事将集合购得资产 以后将进行。

人称代名词未付现钞红利 元替换 基金股,并停止 装饰者基金股的对齐与确实。

四 、 相 关机构

(一) 基金经纪人

约定:奇纳河长城计算机集团公司基金经纪市场占有率有限公司

驻地:深圳福田区益田路 6009 号 新大陆商务核心 41 层

操作地址:深圳福田区益田路 6009 新大陆商务 务核心 40-41 层

法定代理人:彼得·海斯勒

客户服侍听筒:400-8868-666

网址:

(二) 基金托管人

约定:奇纳河农兴业岸岸市场占有率市场占有率有限公司

驻地:北京的旧称东城区立国门内街道 69 号

操作地址:北京的旧称西城区复兴门街 28 号凯 东边世界贸易核心

法定代理人:Zhou Mu冰

客户服侍听筒:95599

网址:

(三)使赞成建立组织

1 、直销机构

约定:奇纳河长城计算机集团公司基金经纪市场占有率有限公司

驻地 :深圳福田区益田路 6009 号 新大陆商务核心 41 层

操作地址:深圳福田区益田路 6009 新大陆商务 务核心 40-41 层

法定代理人:彼得·海斯勒

客户服侍听筒:400-8868-666

网站: 2 、代销机构

(1 )奇纳河农 兴业岸岸市场占有率市场占有率有限公司

驻地 :北京的旧称东城区立国门内街道 69 号

操作地址:北京的旧称西城区复兴门街 28 号凯 东边世界贸易核心

法定代理人:Zhou Mu冰

客服 听筒:95599

网址:

(2 静止寄卖 机构详述见基金干事 相干公报发布的新闻。

3 、基金经纪 一人称代名词可能性有他或她自己的。 经过法规 的查问,选 择适合查问 的机构使赞成 奇纳河长城计算机集团公司久嘉创 新 成

长久的混合基金 ,即时公报。

五、咨 询方法

我公司客户服侍听筒 :400-8868-666

公司官方网站:

以此方式流通的

奇纳河长城计算机集团公司 基金经纪市场占有率有限公司

2017 年 7 月 4 日

(原信头):基金久嘉:终不上市提示符性公报)

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