600820 : 隧道股份关于“隧道转债”赎回结果及兑付摘牌公告_交易所公告_市场

发生:公司作者:佚名2014-12-12 18:57:43收费运用蜂窝式便携无线电话

  论文指定遗传密码:600820 资源权益缩写:隧道常备的 编号:临 2014-053
公司债券购买证指定遗传密码:122032 公司债券购买证缩写:09 隧道的婚约
可替换公司债券购买证指定遗传密码:110024 短期婚约转变:隧道转债
上海隧道工程常备的有限公司
在附近的 “隧道转债”舒服奏效及兑付摘牌公报
董事会和公司的极度的董事都使安全、给错误的劝告性的国家的或有意义的事物少量。,
其满足的的可靠性、严格和完整性的个人的和共同责任。
重要满足的鼓励:
舒服大批:6,115,000 (61元,150 张)
舒服现钞发展成为:6,298,450 元
舒服款发给日:2014 年 12 月 18 日
可替换公司债券购买证的摘牌日期:2014 年 12 月 18 日
一、 舒服可替换公司债券购买证的公报
(1)对上海隧道工程常备的有限公司资源权益(hereinaft
自 2014 年 9 月 24 日至 11 月 11 在白昼衔接 30 有一本人市日。 20 本人市日
(2014 年 9 月 29 日至 2014 年 11 月 11 解决不在水下隧道。
现期让价钱 元/股 130%。据上海隧道
程常备的有限公司过去的发行可替换公司公司债券购买证募集说明书 (以下缩写缩写)

招股说明书协定,提早舒服条目基本的引起可替换公司债券购买证。

(二)对本公司第七届董事会第十七次接触
回“隧道转债”的动机》,确定行使“隧道转债”提早舒服权,舒服
回死去日”死去在册的“隧道转债”整个舒服,并于 2014 年 11 月
13 日、11 月 14 日、11 月 18 日和 12 月 9 星期天,上海隧道独自外面的发布。
工程常备的有限公司在附近的器械“隧道转债”舒服事情的公报》和后续提
示公报。流行:
1、舒服及舒服日期:2014 年 12 月 11 日本每日腰槽后在中国1971证
论文结算有限责任公司公司(以下缩写
死去在册的“隧道转债”的整个持有人。
2、舒服价钱:103 元/张(包孕现期利钱),现期利钱包孕税) 当

期应计利钱 IA=B×i×t/365=100××90/365= 元/张。
境内自然人围攻者扣税(规章费率) 20%,被公司阻止后的实践舒服
回价钱为 元/张(纳税后) QFII 减薪(规章费率) 10%,由公司推理

实践决定性的后的舒服价钱 元/张(纳税后)
,境内机构围攻者,
公司不推理所得税。,实践舒服价钱为 103 元/张。
二、这次可调换公司债的舒服奏效及对白色的星力
(一)到惟一剩下的 2014 年 12 月 11 在上海分行记录完毕后的秒天
在册的整个“隧道转债”的剩余的为 6,115,000 (61元,150 张)
,占公
司发行的可替换公司债券购买证发展成为 2,600,000,000 元 26,000,000 张) ,
( 的
资源权益让发展成为 482,818,382 股, “隧道转债”转股前公司已发行

股 份 总 额 1,298,659,332 股 的 , 公 司 总 股 本 增 至
3,144,096,094 股。
(二)资源权益的市和让
2014 年 12 月 12 日起,“隧道转债” 110024)与隧道转变
(
(190024)中止市和让资源权益。,不注意转变 6,115,000 元 61,150 张)
(
“隧道转债”被上冻。
(三)亲自
1、舒服大批:6,115,000 (61元,150 张)
2、舒服发展成为:6,298,450 元
3、舒服款发给日:2014 年 12 月 18 日
(四)可替换公司债券购买证舒服对公司的星力
本公司可换股公司债券购买证的舒服财富为 6,115,000 元 ,占“隧道转债”发行
总 额 2,600,000,000 元 的 , 影 响 公 司 筹 资 活 动 现 金 流 出
6,298,450 元,对公司资产的运用不注意星力。
终止到 2014 年 12 月 11 日本交易情况以后,公司于 2013 年 9 月 13 日发
行的 2,600,000,000 元“隧道转债”累计有 2,593,885,000 元改本
公司 A 股资源权益,累计常备的总额 482,818,382 股,资源权益让常备的总额为隧道
公司在婚约转变前发行的常备的发展成为。 1,298,659,332 股的 。
这次“隧道转债”转股充分发挥潜在的能耐后,公司的总资源扩大某人的权力到 3,144,096,094
股,扩大某人的权力公司自有本钱,提出公司抵挡风险的能耐。同时,鉴于资源
扩大某人的权力,变稀少了公司每股的进项。
三、可替换公司债券购买证舒服的后续举动
自 2014 年 12 月 18 日起,公司的“隧道转债” 110024)、 隧
( “
陶常备的(190024)将在上海论文公司摘牌。
本公报。
上海隧道工程常备的有限公司委任
2014 年 12 月 13 日
责任编辑:cnfol001

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